AAPLNASDAQ
Apple Inc.
$333.74
Precio · Yahoo FinanceIngresos FY2024$391.04B
ANÁLISIS FUNDAMENTAL · SEC EDGAR
Compara empresas
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Vista inicial con el último ejercicio fiscal disponible en las presentaciones 10-K.
EXAMEN COMPARATIVO
Apple Inc. vs Microsoft Corporation
Datos demostrativos iniciales
+5.84%
MSFTNASDAQ
Microsoft Corporation
$393.82
Precio · Yahoo FinanceIngresos FY2024$245.12B
ESCALA DEL NEGOCIO
Ingresos, utilidad y flujo operativo
AAPLMSFT
RENTABILIDAD
Márgenes del ejercicio
VEREDICTO RÁPIDO
Ventaja por categoría
Margen brutoMSFT
LiquidezMSFT
Menor apalancamientoMSFT
Retorno sobre patrimonioAAPL
SCORE CUANTITATIVO COMPARATIVO
Puntuación, porcentaje favorable y señal
Modelo relativo de 100 puntos entre ambas empresas
AAPL28.6% favorable
14.5%
AVOID
MSFT71.4% favorable
30.5%
AVOID
| Componente | Peso | AAPL | MSFT |
|---|---|---|---|
| ValoraciónP/E · P/Sales · Price to Book · Market Cap / FCF · EV/EBITDA | 35% | 0.00 pts | 0.00 pts |
| RentabilidadMargen bruto · Margen operativo · Margen neto · ROE · ROA | 30% | 13.31 pts | 16.69 pts |
| BalanceDeuda / patrimonio · Razón corriente | 15% | 1.22 pts | 13.78 pts |
| Flujo de cajaMargen FCF | 10% | 0.00 pts | 0.00 pts |
| MomentumCambio de precio 52 sem. | 10% | 0.00 pts | 0.00 pts |
| Score final | 100% | 14.54% | 30.46% |
| Métricas favorables | 7 comparables | 28.6% | 71.4% |
| Señal cuantitativa | BUY ≥65 · WATCH ≥45 | AVOID | AVOID |
Valoración 35%Rentabilidad 30%Balance 15%FCF 10%Momentum 10%
La puntuación distribuye 100 puntos entre los dos tickers según su fortaleza relativa. Es un filtro educativo y no considera precio objetivo, riesgo personal ni estimaciones futuras.
TABLA COMPLETA
El color destaca el valor favorable según la métricaMétricas comparables
| Indicador | Apple Inc. (AAPL) | Microsoft Corporation (MSFT) |
|---|---|---|
| Ingresos | $391.04B | $245.12B |
| Utilidad neta | $93.74B | $88.14B |
| Margen bruto | 46.2% | 69.8% |
| Margen operativo | 31.5% | 44.6% |
| Margen neto | 24.0% | 36.0% |
| Activos totales | $364.98B | $512.16B |
| Pasivos totales | $308.03B | $243.69B |
| Patrimonio | $56.95B | $268.48B |
| Deuda financiera | $106.63B | $67.13B |
| Deuda / patrimonio | 1.87x | 0.25x |
| Razón corriente | 0.87x | 1.27x |
| Flujo operativo | $118.25B | $118.55B |
| EPS diluido | 6.08 | 11.80 |
| ROE aproximado | 164.6% | 37.1% |
| ROA aproximado | 25.7% | 19.1% |
0102
Qué estás comparando
Datos fundamentales informados por cada emisor en formularios 10-K y normalizados mediante taxonomía US-GAAP. Los márgenes, ROE, ROA y razones se calculan a partir de esos hechos.
Límites importantes
Los cierres fiscales pueden no coincidir. El precio de Yahoo Finance puede ser diferido según la bolsa; la capitalización y el P/E son aproximaciones que combinan esa cotización con cifras SEC.